Importer ses données dans My DSO Manager

La flexibilité du logiciel permet de récupérer les données de n'importe quel ERP sans formatage spécifique de vos fichiers d'import. C'est pourquoi il est très simple et rapide d'interfacer le logiciel avec les données dont vous avez besoin dans My DSO Manager.
L’import concerne quatre types d’informations :
- les données relatives à vos clients. Le fichier doit contenir au minimum le code client et la raison sociale mais contient idéalement d’autres informations comme l’adresse, l’identifiant légal (Siren pour les clients français), le délai de paiement…etc. Il est possible d'importer des champs spécifiques à votre entreprise et une multitude de champs standard lié à vos pratiques de credit management (information d'assurance crédit, ...),
- les données comptables. Elles comprennent l’ensemble des factures, avoirs, règlements non affectés, opérations diverses non soldées (il est possible de charger des pièces soldées pour avoir l’historique de chiffre d’affaires et de DSO) et les effets en circulation. Tous les formats de n'importe quel ERP ou logiciel comptable sont gérés par Smart upload qui s'adapte à vos données.
Le fichier doit contenir au minimum les informations suivantes : n° de pièce, code client, date d’émission, date d’échéance, montant initial TTC. Six champs spécifiques et personnalisables sont également disponibles, - les contacts clients (optionnel) qui sont vos contacts pour le recouvrement (comptables, acheteurs, dirigeants…).
Le fichier contient au minimum le nom et le code client mais intègre idéalement d’autres informations telles que l’adresse e-mail, les numéros de téléphone fixe et portable… - le fichier utilisateur (optionnel) permettant de créer en masse des utilisateurs (chargés de recouvrement, credit manager, commerciaux, ...) et leur portefeuille.


- soit d’importer systématiquement l’intégralité de vos pièces non soldées (non encore payées et lettrées dans votre comptabilité). Ainsi, si une facture est envoyée à l’application un jour J et que lors de l’import suivant elle n’est plus envoyée, elle sera considérée comme étant payée et soldée.
- soit de réaliser des imports partiels en effectuant un import des pièces soldées avec le champ "Date paiement" renseigné avec la date de solde.
- Extraction de vos données de votre outil comptable pour les pièces non soldées dans un fichier .xls, .csv ou .txt.
- Sélection du fichier et du type de données qu’il contient.
- Paramétrage de l’import. Il consiste à spécifier le type d’information de chaque colonne de votre fichier et de le lier avec les données nécessaires à My DSO Manager. Par exemple, vous avez dans votre fichier une colonne correspondant aux numéros de pièces comptables. Il suffit de sélectionner le d’information correspondant : N° de pièce.


Vous pouvez dès maintenant :
- Accéder à la démo en ligne
- En savoir plus sur la mise en place de My DSO Manager
Commentez cet article !
Articles liés
Outils à télécharger
Pas encore inscrit ?
Inscrivez-vous pour profiter du téléchargement et de l'utilisation illimitée de tous les outils d'Etrepaye.fr.