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LAMOTTE Grisel

Il a été largement constaté que la gestion de trésorerie est une fonction essentielle et vitale qui, dénigrée, peut avoir des conséquences dramatiques voire irréversibles.

En effet, impact sur la sérénité du Dirigeant; sur la santé financière de l’entreprise; sur sa capacité à négocier avec les organismes financiers; à se développer, voire juste à maintenir et absorber ses dépenses quotidiennes.

La trésorerie implique un travail sur 3 axes :

Pour se faire, elle va se baser sur des outils principaux qui doivent être tenus avec rigueur :
 

1/ La Base clients (informations complète du client : administratives, conditions tarifaire …). La qualité de la Base clients va dépendre d'informations collectées et communiquées à la source par le Commercial. Celui-ci est le 1er acteur actif.

2/ Le Grand Livre (extraction de l’ensemble des factures émises échues et non échues non payées). Relancer c’est bien mais savoir, qui, comment, et quand c’est mieux afin de rentabiliser son temps d’action. Pour se faire le Grand Livre sera un support d’analyse, d’action et de contrôle. Une extraction mensuelle permettra de suivre les factures en attente de paiement.

3/ La Balance âgée, issue du Grand Livre, permettra de visualiser le montant du retard par tranche d’ancienneté. Ainsi une analyse des + 90 jours sera à envisager pour définir les actions à mener.
Balance agée  

En complément, il y a les outils supports très utiles à la gestion des retards, au suivi, au contrôle :

En conclusion, la gestion de trésorerie, ou plus exactement la gestion du Poste Clients, dispose de tous les outils nécessaires pour :

=> Analyser, prioriser les actions.

=> Identifier, analyser, traiter, solutionner.

=> Contrôler tout dérapage.

=> réduire la répétition de certains motifs de retard.

A vous de jouer ….."

 

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